职位描述
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项;
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符;
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票;
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销发放手续;
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;
7、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失;
8、每日编制资金日报表,按时报送;
9、税务发票的开具、登记、抵扣,开票数据的统计及整理,按要求汇报上交开票资料和数据;
10、完成财务经理交办的其他工作。
任职要求:
1、大专以上学历,财务相关专业,工作仔细、细心;
2、具有会计初级资格证书;
3、1年制造业出纳岗位工作经验。 联系我时请说明是在开化在线看到的……